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投資者關(guān)系

國禎環(huán)保2020年第三季度報(bào)告全文

發(fā)布日期：2020-11-23 瀏覽次數(shù)：33822

第一節(jié) 重要提示公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。公司負(fù)責(zé)人李松珊、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人崔先富及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)王祥宇聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第二節(jié) 公司基本情況

一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

√ 是 □ 否

追溯調(diào)整或重述原因其他原因

本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后
總資產(chǎn)（元） 14,320,009,105.58 14,459,883,687.97 14,459,883,687.97 -0.97%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 3,836,472,321.87 3,449,883,417.67 3,449,883,417.67 11.21%
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減 年初至報(bào)告期末 上年同期 年初至報(bào)告期末比上年同期增減
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后
營業(yè)收入（元） 930,115,184.07 895,037,709.39 895,037,709.39 3.92% 2,536,057,433.14 2,580,708,450.33 2,580,708,450.33 -1.73%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 112,825,252.24 97,390,182.68 97,390,182.68 15.85% 271,556,959.32 253,302,270.20 253,302,270.20 7.21%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） 101,488,497.81 96,620,659.67 96,620,659.67 5.04% 258,320,680.91 249,987,249.26 249,987,249.26 3.33%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 568,855,828.18 -1,804,627,936.84 364,294,589.96 56.15%
基本每股收益（元/股） 0.1659 0.1537 0.1537 7.94% 0.4014 0.4350 0.4350 -7.72%
稀釋每股收益（元/股） 0.1599 0.1472 0.1472 8.63% 0.3863 0.4181 0.4181 -7.61%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 3.09% 2.90% 2.90% 0.19% 7.56% 9.92% 9.92% -2.36%

公司報(bào)告期末至季度報(bào)告披露日股本是否因發(fā)行新股、增發(fā)、配股、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、回購等原因發(fā)生變化且影響所有者權(quán)益金額

√ 是 □ 否

本報(bào)告期 年初至報(bào)告期末
支付的優(yōu)先股股利 0.00 0.00
用最新股本計(jì)算的全面攤薄每股收益（元/股） 0.1614 0.3885

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 46,857.87
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 14,160,683.25 主要系“十二五”水專項(xiàng)后補(bǔ)助資金
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,751,081.23
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 3,582,349.82
減：所得稅影響額 2,793,203.61
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 9,327.69
合計(jì) 13,236,278.41 --

對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

1、 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 30,948 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） 0
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 持有有限售條件的股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份狀態(tài) 數(shù)量
安徽國禎集團(tuán)股份有限公司 境內(nèi)非國有法人 31.13% 217,576,184 0 質(zhì)押 162,980,000
安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司 國有法人 10.16% 70,985,625 0
中節(jié)能資本控股有限公司 國有法人 8.34% 58,275,058 0
三峽資本控股有限責(zé)任公司 國有法人 5.90% 41,240,210 0
長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司 國有法人 4.94% 34,554,134 0
大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司－萬能產(chǎn)品 其他 0.92% 6,410,055 0
合肥高新建設(shè)投資集團(tuán)公司 國有法人 0.87% 6,077,687 0
#陶文濤 境內(nèi)自然人 0.33% 2,330,000 0
#劉書娜 境內(nèi)自然人 0.32% 2,209,075 0
#毛勇 境內(nèi)自然人 0.31% 2,136,900 0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
股份種類 數(shù)量
安徽國禎集團(tuán)股份有限公司 217,576,184 人民幣普通股 217,576,184
安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司 70,985,625 人民幣普通股 70,985,625
中節(jié)能資本控股有限公司 58,275,058 人民幣普通股 58,275,058
三峽資本控股有限責(zé)任公司 41,240,210 人民幣普通股 41,240,210
長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司 34,554,134 人民幣普通股 34,554,134
大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司－萬能產(chǎn)品 6,410,055 人民幣普通股 6,410,055
合肥高新建設(shè)投資集團(tuán)公司 6,077,687 人民幣普通股 6,077,687
#陶文濤 2,330,000 人民幣普通股 2,330,000
#劉書娜 2,209,075 人民幣普通股 2,209,075
#毛勇 2,136,900 人民幣普通股 2,136,900
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 1、三峽資本控股有限責(zé)任公司、長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司受同一股東中國長江三峽集團(tuán)公司控制，構(gòu)成一致行動(dòng)人。2、除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動(dòng)人。
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有） 1、公司股東陶文濤通過華融證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有2,030,000股，實(shí)際合計(jì)持有2,330,000股。 2、公司股東劉書娜通過申萬宏源證券有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有2,209,075股，實(shí)際合計(jì)持有2,209,075股。 3、公司股東毛勇通過華西證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有2,136,900股，實(shí)際合計(jì)持有2,136,900股。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。

2、 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

3、 限售股份變動(dòng)情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

股東名稱 期初限售股數(shù) 本期解除限售股數(shù) 本期增加限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 擬解除限售日期
李松珊 8,235 8,235 高管鎖定股 按照高管鎖定股份規(guī)定解限
石小峰 708,748 708,748 高管鎖定股 按照高管鎖定股份規(guī)定解限
李煒 214,002 214,002 高管鎖定股 按照高管鎖定股份規(guī)定解限
侯紅勛 708,748 708,748 高管鎖定股 按照高管鎖定股份規(guī)定解限
陳會(huì)武 769,498 769,498 高管鎖定股 按照高管鎖定股份規(guī)定解限
李輝 3,510 3,510 高管鎖定股 按照高管鎖定股份規(guī)定解限
徐本勇 722,248 722,248 高管鎖定股 按照高管鎖定股份規(guī)定解限
賀燕峰 769,498 769,498 高管鎖定股 按照高管鎖定股份規(guī)定解限
殷皓 37,500 37,500 高管鎖定股 按照高管鎖定股份規(guī)定解限
王立余 54,000 54,000 高管鎖定股 按照高管鎖定股份規(guī)定解限
李祥華 697,723 697,723 高管鎖定股 按照高管鎖定股份規(guī)定解限
崔先富 823,498 823,498 高管鎖定股 按照高管鎖定股份規(guī)定解限
謝婭 303,749 303,749 高管鎖定股 按照高管鎖定股份規(guī)定解限
李濤 455,848 455,848 高管鎖定股 按照高管鎖定股份規(guī)定解限
李燕來 924,748 924,748 高管鎖定股 按照高管鎖定股
份規(guī)定解限
中節(jié)能資本控股有限公司 58,275,058 58,275,058 0 非公開限售股 2020年7月25日
三峽資本控股有限責(zé)任公司 16,549,909 16,549,909 0 非公開限售股 2020年7月25日
長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司 34,965,034 34,965,034 0 非公開限售股 2020年7月25日
合計(jì) 116,991,554 109,790,001 0 7,201,553 -- --

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

（一）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

1、預(yù)付款項(xiàng)，本期期末余額77,738 ,506.00元，較年初 115,640,482.07 元，減少32.78%，主要系本期與供應(yīng)商結(jié)算所致；

2、存貨，本期期末余額 424,858,602.60 元，較年初 224,658,240.88 元，增長89.11%，主要系項(xiàng)目待安裝設(shè)備及材料增加所致；

3、 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)，本期期末余額 70,383,860.60 元，較年初 28,376,833.05元，增長148.03%，主要系對(duì)外參股投入資本金所致；

4、在建工程 ，本期期末余額 1,274,536,936.10 元，較年初 903,196,373.56 元，增長41.11%，主要界首水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目、廣元PPP項(xiàng)目及碭山污水處理項(xiàng)目等重大項(xiàng)目建設(shè)投入增加所致；

5、無形資產(chǎn)，本期期末余額 2,168,215,535.81 元，較年初2,621,299,259.63 元，減少17.28%，主要系本期處置股權(quán)導(dǎo)致深圳觀瀾污水處理項(xiàng)目出表所致；

6、應(yīng)付職工薪酬，本期期末余額 7,920,238.08 元，較年初 49,462,173.67 元，減少83.99%，主要系本期發(fā)放上年度年終獎(jiǎng)所致；

7、應(yīng)付債券，本期期末余額 225,630,214.26 元，較年初 425,840,324.47 元，減少47.02%，主要系本期可轉(zhuǎn)債大量轉(zhuǎn)股所致；

8、遞延收益，本期期末余額 45,892,833.86 元，較年初 234,778,747.38 元，減少80.45%，主要系本期深圳觀瀾污水處理項(xiàng)目所涉及的項(xiàng)目專項(xiàng)建設(shè)資金出表所致；

9、其他權(quán)益工具，本期期末 50,429,502.66 元，較年初 98,743,510.55 元，減少48.93%，主要系本期可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所致；

（二）利潤表

1、稅金及附加，本期 31,357,759.58元，較上期 21,904,230.54元，同比增長43.16%，主要系同期相比運(yùn)營項(xiàng)目增加，土地稅及房產(chǎn)稅增長明顯所致；

2、財(cái)務(wù)費(fèi)用，本期 258,636,191.50 元，較上期 190,071,509.18 元，同比增長36.07%，主要系同期相比項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)運(yùn)營與融資規(guī)模增長，利息支出費(fèi)用化同比增長所致；

（三）現(xiàn)金流量表

1、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額，本期 568,855,828.18 元，較上期 364,294,589.96 元，同比增長56.15%，主要系國內(nèi)疫情防控形勢(shì)向好以來，加快回款優(yōu)化付款所致；

2、 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 ，本期855,015,809.29元，較上期2,388,935,635.48元，同比減少

64.21%，主要系本期污水處理項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)運(yùn)營，項(xiàng)目建設(shè)期投入減少所致；

3、 吸收投資收到的現(xiàn)金，本期83,100.00元，較上期974,952,066.49元，同比減少99.99%，主要系本期不存在上期發(fā)生的非公開發(fā)行股票事項(xiàng)所致；

4、 取得借款收到的現(xiàn)金，本期1,808,234,348.78元，較上期3,990,753,857.13元，同比減少54.69%，主要系隨著項(xiàng)目的投產(chǎn)運(yùn)營，項(xiàng)目融資減少所致；

5、 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金，本期350,722,284.78元，較上期262,900,768.62元，同比增長33.4%，主要系隨著融資規(guī)模增長，利息支出增加所致；

6、支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金，本期16,273,290.44元，較上期450,000.00元，同比增長3516.29%，主要系本期股票回購支出所致；

7、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額，本期 143,594,844.77 元，較上期 3,053,182,460.05 元，同比減少95.30%，主要系隨著項(xiàng)目的投產(chǎn)運(yùn)營，項(xiàng)目融資規(guī)模減少所致；

二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

□ 適用 √ 不適用

股份回購的實(shí)施進(jìn)展情況

√ 適用 □ 不適用

截至2020年9月30日，公司已累計(jì)回購股份1,451,300股，占公司總股本的比例為0.21%，購買的最高價(jià)為10.8元/股、最低價(jià)為9.9元/股，已支付的總金額為14,998,386元（不含手續(xù)費(fèi)、印花稅等交易費(fèi)用）。采用集中競價(jià)方式減持回購股份的實(shí)施進(jìn)展情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

√ 適用 □ 不適用

承諾來源 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限 履行情況
股權(quán)激勵(lì)承諾
收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾
首次公開發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾 中節(jié)能資本控股有限公司 股份限售承諾 本次所認(rèn)購國禎環(huán)保非公開發(fā)行股份58,275,058股自此次非公開發(fā)行股份上市之日起12月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，并申請(qǐng)予以鎖定。 2019年07月25日 作出承諾開始至承諾履行完畢 于2020年7月27日已解限。
三峽資本控股有限責(zé)任公司 股份限售承諾 本次所認(rèn)購國禎環(huán)保非公開發(fā)行股份16,549,909股自此次非公開發(fā)行股份上市之日起12月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，并申 2019年07月25日 作出承諾開始至承諾履行完畢 于2020年7月27日已解限。
請(qǐng)予以鎖定。
長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司 股份限售承諾 本次所認(rèn)購國禎環(huán)保非公開發(fā)行股份34,965,034股自此次非公開發(fā)行股份上市之日起12月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，并申請(qǐng)予以鎖定。 2019年07月25日 作出承諾開始至承諾履行完畢 于2020年7月27日已解限。
其他對(duì)公司中小股東所作承諾
承諾是否按時(shí)履行 是

四、對(duì)2020年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)

預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末可能出現(xiàn)以下應(yīng)披露業(yè)績預(yù)告的情形：不適用

五、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

□ 適用 √ 不適用

六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。

七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。

八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。

第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表

一、財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司

2020年09月30日

單位：元

項(xiàng)目 2020年9月30日 2019年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,283,056,181.98 1,516,770,276.43
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 1,106,894,403.48 1,345,399,115.28
應(yīng)收款項(xiàng)融資 9,267,871.64 29,108,298.02
預(yù)付款項(xiàng) 77,738,506.00 115,640,482.07
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 171,690,024.09 170,872,769.59
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 424,858,602.60 906,986,907.49
合同資產(chǎn) 773,788,255.22
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 130,829,972.14 130,829,972.14
其他流動(dòng)資產(chǎn) 220,602,583.23 223,042,784.83
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,198,726,400.38 4,438,650,605.85
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款 5,747,111,664.51 5,590,915,783.79
長期股權(quán)投資 249,871,764.13 234,066,071.89
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 70,383,860.60 28,376,833.05
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 223,946,241.77 228,389,441.08
在建工程 1,274,536,936.10 903,196,373.56
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 2,168,215,535.81 2,621,299,259.63
開發(fā)支出
商譽(yù) 222,149,209.05 222,149,209.05
長期待攤費(fèi)用 83,606,396.99 106,327,094.49
遞延所得稅資產(chǎn) 43,263,672.12 42,191,154.78
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 38,197,424.12 44,321,860.80
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 10,121,282,705.20 10,021,233,082.12
資產(chǎn)總計(jì) 14,320,009,105.58 14,459,883,687.97
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,440,328,150.98 1,256,505,973.59
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 220,170,029.19 296,257,061.66
應(yīng)付賬款 1,916,867,456.66 2,294,305,614.63
預(yù)收款項(xiàng) 35,369,270.97
合同負(fù)債 72,847,839.07
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 7,920,238.08 49,462,173.67
應(yīng)交稅費(fèi) 75,707,399.83 85,119,858.25
其他應(yīng)付款 83,975,150.29 294,532,516.84
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 676,292,310.44 665,605,564.97
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,494,108,574.54 4,977,158,034.58
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長期借款 5,059,613,307.12 4,728,428,770.84
應(yīng)付債券 225,630,214.26 425,840,324.47
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 91,735,853.40 104,608,389.13
長期應(yīng)付職工薪酬 2,585,966.91 2,864,550.56
預(yù)計(jì)負(fù)債 238,449,332.31 210,563,877.32
遞延收益 45,892,833.86 234,778,747.38
遞延所得稅負(fù)債 32,779,361.13 30,107,908.30
其他非流動(dòng)負(fù)債 730,000.00 730,000.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,697,416,868.99 5,737,922,568.00
負(fù)債合計(jì) 10,191,525,443.53 10,715,080,602.58
所有者權(quán)益：
股本 698,954,507.00 670,587,008.00
其他權(quán)益工具 50,429,502.66 98,743,510.55
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,671,360,313.97 1,437,087,625.71
減：庫存股 15,000,190.44
其他綜合收益 -8,043,160.75 -5,661,598.88
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 90,196,874.30 90,241,914.71
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 1,348,574,475.13 1,158,884,957.58
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 3,836,472,321.87 3,449,883,417.67
少數(shù)股東權(quán)益 292,011,340.18 294,919,667.72
所有者權(quán)益合計(jì) 4,128,483,662.05 3,744,803,085.39
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 14,320,009,105.58 14,459,883,687.97

法定代表人：李松珊 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：崔先富 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王祥宇

2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元

項(xiàng)目 2020年9月30日 2019年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 562,131,711.31 578,770,574.92
交易性金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 1,215,389,757.10 1,406,062,733.03
應(yīng)收款項(xiàng)融資 2,936,000.00 10,760,000.00
預(yù)付款項(xiàng) 23,808,439.73 72,739,146.60
其他應(yīng)收款 1,086,073,407.83 802,171,284.78
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
存貨 289,598,808.81 801,288,079.36
合同資產(chǎn) 720,299,374.61
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 3,863,230.38 4,597,203.21
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,904,100,729.77 3,676,389,021.90
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資 7,484,330.74 11,648,992.84
長期應(yīng)收款 83,240,641.84 118,778,454.25
長期股權(quán)投資 3,794,441,011.29 3,738,932,300.00
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 70,383,860.60 28,376,833.05
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 100,914,623.28 104,163,749.83
在建工程 2,939,856.65 6,872,189.09
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 19,942,773.41 19,212,258.38
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 74,649,880.14 91,550,517.94
遞延所得稅資產(chǎn) 18,527,400.07 18,586,217.25
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 38,197,424.12 38,262,249.72
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,210,721,802.14 4,176,383,762.35
資產(chǎn)總計(jì) 8,114,822,531.91 7,852,772,784.25
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,338,478,586.07 1,202,313,756.01
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 194,935,761.35 267,790,407.55
應(yīng)付賬款 1,423,768,285.16 1,553,675,588.52
預(yù)收款項(xiàng) 23,389,178.41
合同負(fù)債 55,788,484.47
應(yīng)付職工薪酬 2,718,068.85 20,849,559.66
應(yīng)交稅費(fèi) 12,103,107.57 39,995,065.71
其他應(yīng)付款 837,272,314.40 799,427,327.09
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 277,157,754.35 250,222,534.62
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,142,222,362.22 4,157,663,417.57
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 707,905,705.92 386,434,262.18
應(yīng)付債券 225,630,214.26 425,840,324.47
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 30,000,000.00 30,000,000.00
長期應(yīng)付職工薪酬 2,585,966.91 2,864,550.56
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 9,501,250.00 9,173,900.00
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 730,000.00 730,000.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 976,353,137.09 855,043,037.21
負(fù)債合計(jì) 5,118,575,499.31 5,012,706,454.78
所有者權(quán)益：
股本 698,954,507.00 670,587,008.00
其他權(quán)益工具 50,429,502.66 98,743,510.55
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,711,657,232.58 1,477,384,544.32
減：庫存股 15,000,190.44
其他綜合收益 44,141.60 44,141.60
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 90,196,874.30 90,241,914.71
未分配利潤 459,964,964.90 503,065,210.29
所有者權(quán)益合計(jì) 2,996,247,032.60 2,840,066,329.47
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 8,114,822,531.91 7,852,772,784.25

3、合并本報(bào)告期利潤表

單位：元

項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 930,115,184.07 895,037,709.39
其中：營業(yè)收入 930,115,184.07 895,037,709.39
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 818,536,714.63 782,661,769.94
其中：營業(yè)成本 645,434,131.78 624,531,340.21
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 12,749,596.98 8,208,958.70
銷售費(fèi)用 26,116,972.01 26,002,303.90
管理費(fèi)用 32,506,741.25 36,230,061.85
研發(fā)費(fèi)用 13,901,293.05 15,744,625.30
財(cái)務(wù)費(fèi)用 87,827,979.56 71,944,479.98
其中：利息費(fèi)用 84,200,222.81 72,736,450.90
利息收入 1,328,270.46 1,430,532.13
加：其他收益 15,854,324.86 6,837,628.81
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 19,746,011.35 4,270,578.96
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -792,366.47 3,256,830.80
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） 4,313,557.35 -324,836.69
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填 -12,015.91
列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 151,480,347.09 123,159,310.53
加：營業(yè)外收入 1,140,173.52 568,882.74
減：營業(yè)外支出 2,034,892.28 118,711.45
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 150,585,628.33 123,609,481.82
減：所得稅費(fèi)用 29,878,623.52 17,769,522.15
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 120,707,004.81 105,839,959.67
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 120,707,004.81 105,839,959.67
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 112,825,252.24 97,390,182.68
2.少數(shù)股東損益 7,881,752.57 8,449,776.99
六、其他綜合收益的稅后凈額 -3,281,313.54 -9,159,012.05
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -2,933,096.72 -9,298,400.30
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -2,933,096.72 -9,298,400.30
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -2,933,096.72 -9,298,400.30
7.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 -348,216.82 139,388.25
七、綜合收益總額 117,425,691.27 96,680,947.62
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 109,892,155.52 88,091,782.38
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 7,533,535.75 8,589,165.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1659 0.1537
（二）稀釋每股收益 0.1599 0.1472

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。法定代表人：李松珊 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：崔先富 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王祥宇

4、母公司本報(bào)告期利潤表

單位：元

項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 442,462,789.10 423,588,604.29
減：營業(yè)成本 384,432,092.68 333,600,529.47
稅金及附加 2,926,076.95 2,754,913.40
銷售費(fèi)用 7,683,830.41 8,726,160.11
管理費(fèi)用 13,627,791.37 16,834,242.23
研發(fā)費(fèi)用 8,604,980.71 10,577,525.03
財(cái)務(wù)費(fèi)用 31,124,398.63 32,236,136.48
其中：利息費(fèi)用 31,162,472.54 32,271,740.22
利息收入 724,219.44 666,130.76
加：其他收益 10,354,921.03 984,327.97
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 25,746,160.36 5,571,673.33
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -1,090,426.23 588,345.14
以攤余成本計(jì)量的金融
資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） 5,392,976.07 2,159,660.37
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） -12,015.91
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 35,545,659.90 27,574,759.24
加：營業(yè)外收入 559,309.36 198,132.00
減：營業(yè)外支出 2,000,360.00 13,387.36
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 34,104,609.26 27,759,503.88
減：所得稅費(fèi)用 2,309,750.29 3,706,159.64
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 31,794,858.97 24,053,344.24
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 31,794,858.97 24,053,344.24
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額 31,794,858.97 24,053,344.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益

5、合并年初到報(bào)告期末利潤表

單位：元

項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 2,536,057,433.14 2,580,708,450.33
其中：營業(yè)收入 2,536,057,433.14 2,580,708,450.33
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 2,246,777,455.21 2,305,464,013.52
其中：營業(yè)成本 1,748,245,984.39 1,873,762,824.59
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 31,357,759.58 21,904,230.54
銷售費(fèi)用 70,385,095.20 74,502,664.86
管理費(fèi)用 97,746,089.95 106,626,944.23
研發(fā)費(fèi)用 40,406,334.59 38,595,840.12
財(cái)務(wù)費(fèi)用 258,636,191.50 190,071,509.18
其中：利息費(fèi)用 251,343,259.04 188,044,346.54
利息收入 3,289,213.44 3,131,885.98
加：其他收益 45,949,021.42 31,415,072.71
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 18,360,396.87 11,188,616.50
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -741,119.95 8,193,370.73
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） -2,106,889.20 -5,424,363.75
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） -12,086.71 19,981.35
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 351,470,420.31 312,443,743.62
加：營業(yè)外收入 2,484,511.25 3,759,626.06
減：營業(yè)外支出 2,136,332.66 315,763.78
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 351,818,598.90 315,887,605.90
減：所得稅費(fèi)用 61,108,621.73 46,249,130.62
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 290,709,977.17 269,638,475.28
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 290,709,977.17 269,638,475.28
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 271,556,959.32 253,302,270.20
2.少數(shù)股東損益 19,153,017.85 16,336,205.08
六、其他綜合收益的稅后凈額 -2,356,007.26 -16,041,151.38
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -2,381,561.87 -16,083,545.43
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -2,381,561.87 -16,083,545.43
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -2,381,561.87 -16,083,545.43
7.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 25,554.61 42,394.05
七、綜合收益總額 288,353,969.91 253,597,323.90
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 269,175,397.45 237,218,724.77
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 19,178,572.46 16,378,599.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4014 0.4350
（二）稀釋每股收益 0.3863 0.4181

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。法定代表人：李松珊 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：崔先富 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王祥宇

6、母公司年初至報(bào)告期末利潤表

單位：元

項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 1,116,998,437.32 1,373,048,864.16
減：營業(yè)成本 920,200,050.18 1,112,762,664.67
稅金及附加 10,259,232.10 7,731,024.81
銷售費(fèi)用 21,732,746.30 24,898,913.67
管理費(fèi)用 42,709,743.20 46,090,561.36
研發(fā)費(fèi)用 23,734,274.83 19,093,285.46
財(cái)務(wù)費(fèi)用 94,826,421.82 84,733,136.50
其中：利息費(fèi)用 92,441,545.35 83,969,957.32
利息收入 1,824,433.75 2,014,334.97
加：其他收益 14,540,554.18 6,293,415.51
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 23,884,892.20 7,614,400.68
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -3,145,348.47 1,964,405.72
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） 441,264.99 1,007,617.43
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） -12,015.91 20,850.09
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 42,390,664.35 92,675,561.40
加：營業(yè)外收入 966,843.36 3,024,232.00
減：營業(yè)外支出 2,100,360.00 187,117.50
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 41,257,147.71 95,512,675.90
減：所得稅費(fèi)用 2,411,078.31 10,134,450.08
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 38,846,069.40 85,378,225.82
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 38,846,069.40 85,378,225.82
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額 38,846,069.40 85,378,225.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益

7、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,609,279,206.68 2,672,209,463.50
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 31,587,488.64 42,957,964.29
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 395,468,099.62 341,615,072.83
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,036,334,794.94 3,056,782,500.62
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,685,154,531.62 1,889,155,919.13
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 308,391,784.02 282,902,444.62
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 183,952,605.02 203,958,089.76
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 289,980,046.10 316,471,457.15
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,467,478,966.76 2,692,487,910.66
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 568,855,828.18 364,294,589.96
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 640,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 5,420.00 4,486.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 15,898,024.43
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 15,903,444.43 644,486.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 855,015,809.29 2,388,935,635.48
投資支付的現(xiàn)金 62,507,027.55 133,524,167.05
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9,911,716.55
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 927,434,553.39 2,522,459,802.53
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -911,531,108.96 -2,521,815,316.53
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 83,100.00 974,952,066.49
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 83,100.00 45,853,840.00
取得借款收到的現(xiàn)金 1,808,234,348.78 3,990,753,857.13
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 76,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,808,317,448.78 5,041,705,923.62
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,297,727,028.79 1,725,172,694.95
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 350,722,284.78 262,900,768.62
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 22,170,000.00 6,987,320.28
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 16,273,290.44 450,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,664,722,604.01 1,988,523,463.57
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 143,594,844.77 3,053,182,460.05
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -143,306.39 -2,314,044.52
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -199,223,742.40 893,347,688.96
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,286,914,838.42 473,854,113.54
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,087,691,096.02 1,367,201,802.50

8、母公司年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,169,598,862.14 1,462,291,292.43
收到的稅費(fèi)返還 3,896,987.57 2,982,144.26
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 719,293,957.87 654,120,682.96
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,892,789,807.58 2,119,394,119.65
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,076,714,774.13 1,375,894,813.29
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 107,921,783.06 99,958,886.12
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 56,116,361.86 93,701,688.75
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 720,548,279.37 559,111,540.82
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,961,301,198.42 2,128,666,928.98
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -68,511,390.84 -9,272,809.33
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 24,000,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 1,450.00 2,086.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 12,388,000.00
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,474,373.85 18,682,226.99
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 40,863,823.85 18,684,312.99
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 8,034,947.11 17,119,243.12
投資支付的現(xiàn)金 155,507,027.55 780,412,987.05
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 115,480,000.00 185,453,250.63
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 279,021,974.66 982,985,480.80
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -238,158,150.81 -964,301,167.81
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 929,098,226.49
取得借款收到的現(xiàn)金 1,400,200,000.00 1,153,200,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,400,200,000.00 2,082,298,226.49
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 921,146,000.00 901,256,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 152,261,157.92 125,172,360.18
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 16,273,290.44
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,089,680,448.36 1,026,428,360.18
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 310,519,551.64 1,055,869,866.31
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 3,850,009.99 82,295,889.17
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 424,781,449.65 146,840,665.11
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 428,631,459.64 229,136,554.28

二、財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說明

1、2020年起首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

√ 適用 □ 不適用

是否需要調(diào)整年初資產(chǎn)負(fù)債表科目

√ 是 □ 否

合并資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元

項(xiàng)目 2019年12月31日 2020年01月01日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,516,770,276.43 1,516,770,276.43 0.00
結(jié)算備付金 0.00
拆出資金 0.00
交易性金融資產(chǎn) 0.00
衍生金融資產(chǎn) 0.00
應(yīng)收票據(jù) 0.00
應(yīng)收賬款 1,345,399,115.28 1,343,262,301.04 -2,136,814.24
應(yīng)收款項(xiàng)融資 29,108,298.02 29,108,298.02 0.00
預(yù)付款項(xiàng) 115,640,482.07 115,640,482.07 0.00
應(yīng)收保費(fèi) 0.00
應(yīng)收分保賬款 0.00
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 0.00
其他應(yīng)收款 170,872,769.59 170,872,769.59 0.00
其中：應(yīng)收利息 0.00
應(yīng)收股利 0.00
買入返售金融資產(chǎn) 0.00
存貨 906,986,907.49 224,658,240.88 -682,328,666.61
合同資產(chǎn) 682,666,580.05 682,666,580.05
持有待售資產(chǎn) 0.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 130,829,972.14 130,829,972.14 0.00
其他流動(dòng)資產(chǎn) 223,042,784.83 223,042,784.83 0.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,438,650,605.85 4,436,851,705.05 -1,798,900.80
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款 0.00
債權(quán)投資 0.00
其他債權(quán)投資 0.00
長期應(yīng)收款 5,590,915,783.79 5,592,685,955.44 1,770,171.65
長期股權(quán)投資 234,066,071.89 234,066,071.89 0.00
其他權(quán)益工具投資 0.00
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 28,376,833.05 28,376,833.05 0.00
投資性房地產(chǎn) 0.00
固定資產(chǎn) 228,389,441.08 228,389,441.08 0.00
在建工程 903,196,373.56 903,196,373.56 0.00
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00
油氣資產(chǎn) 0.00
使用權(quán)資產(chǎn) 0.00
無形資產(chǎn) 2,621,299,259.63 2,621,299,259.63 0.00
開發(fā)支出 0.00
商譽(yù) 222,149,209.05 222,149,209.05 0.00
長期待攤費(fèi)用 106,327,094.49 106,327,094.49 0.00
遞延所得稅資產(chǎn) 42,191,154.78 42,191,154.78 0.00
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 44,321,860.80 44,321,860.80 0.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 10,021,233,082.12 10,023,003,253.77 1,770,171.65
資產(chǎn)總計(jì) 14,459,883,687.97 14,459,854,958.82 -28,729.15
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,256,505,973.59 1,256,505,973.59 0.00
向中央銀行借款 0.00
拆入資金 0.00
交易性金融負(fù)債 0.00
衍生金融負(fù)債 0.00
應(yīng)付票據(jù) 296,257,061.66 296,257,061.66 0.00
應(yīng)付賬款 2,294,305,614.63 2,294,727,899.61 422,284.98
預(yù)收款項(xiàng) 35,369,270.97 -35,369,270.97
合同負(fù)債 32,186,036.58 32,186,036.58
賣出回購金融資產(chǎn)款 0.00
吸收存款及同業(yè)存放 0.00
代理買賣證券款 0.00
代理承銷證券款 0.00
應(yīng)付職工薪酬 49,462,173.67 49,462,173.67 0.00
應(yīng)交稅費(fèi) 85,119,858.25 88,223,609.57 3,103,751.32
其他應(yīng)付款 294,532,516.84 294,532,516.84 0.00
其中：應(yīng)付利息 0.00
應(yīng)付股利 0.00
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 0.00
應(yīng)付分保賬款 0.00
持有待售負(fù)債 0.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 665,605,564.97 665,605,564.97 0.00
其他流動(dòng)負(fù)債 0.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,977,158,034.58 4,977,500,836.49 342,801.91
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 0.00
長期借款 4,728,428,770.84 4,728,428,770.84 0.00
應(yīng)付債券 425,840,324.47 425,840,324.47 0.00
其中：優(yōu)先股 0.00
永續(xù)債 0.00
租賃負(fù)債 0.00
長期應(yīng)付款 104,608,389.13 104,608,389.13 0.00
長期應(yīng)付職工薪酬 2,864,550.56 2,864,550.56 0.00
預(yù)計(jì)負(fù)債 210,563,877.32 210,563,877.32 0.00
遞延收益 234,778,747.38 234,778,747.38 0.00
遞延所得稅負(fù)債 30,107,908.30 30,107,908.30 0.00
其他非流動(dòng)負(fù)債 730,000.00 730,000.00 0.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,737,922,568.00 5,737,922,568.00 0.00
負(fù)債合計(jì) 10,715,080,602.58 10,715,423,404.49 342,801.91
所有者權(quán)益：
股本 670,587,008.00 670,587,008.00 0.00
其他權(quán)益工具 98,743,510.55 98,743,510.55 0.00
其中：優(yōu)先股 0.00
永續(xù)債 0.00
資本公積 1,437,087,625.71 1,437,087,625.71 0.00
減：庫存股 0.00
其他綜合收益 -5,661,598.88 -5,661,598.88 0.00
專項(xiàng)儲(chǔ)備 0.00
盈余公積 90,241,914.71 90,196,874.30 -45,040.41
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 0.00
未分配利潤 1,158,884,957.58 1,158,558,466.93 -326,490.65
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 3,449,883,417.67 3,449,511,886.61 -371,531.06
少數(shù)股東權(quán)益 294,919,667.72 294,919,667.72 0.00
所有者權(quán)益合計(jì) 3,744,803,085.39 3,744,431,554.33 -371,531.06
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 14,459,883,687.97 14,459,854,958.82 -28,729.15

調(diào)整情況說明母公司資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元

項(xiàng)目 2019年12月31日 2020年01月01日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 578,770,574.92 578,770,574.92 0.00
交易性金融資產(chǎn) 0.00
衍生金融資產(chǎn) 0.00
應(yīng)收票據(jù) 0.00
應(yīng)收賬款 1,406,062,733.03 1,405,696,090.44 -366,642.59
應(yīng)收款項(xiàng)融資 10,760,000.00 10,760,000.00 0.00
預(yù)付款項(xiàng) 72,739,146.60 72,739,146.60 0.00
其他應(yīng)收款 802,171,284.78 802,171,284.78 0.00
其中：應(yīng)收利息 0.00
應(yīng)收股利 0.00
存貨 801,288,079.36 169,290,347.83 -631,997,731.53
合同資產(chǎn) 632,256,771.95 632,256,771.95
持有待售資產(chǎn) 0.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00
其他流動(dòng)資產(chǎn) 4,597,203.21 4,597,203.21 0.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,676,389,021.90 3,676,281,419.73 -107,602.17
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資 0.00
其他債權(quán)投資 11,648,992.84 11,648,992.84 0.00
長期應(yīng)收款 118,778,454.25 118,778,454.25 0.00
長期股權(quán)投資 3,738,932,300.00 3,738,932,300.00 0.00
其他權(quán)益工具投資 0.00
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 28,376,833.05 28,376,833.05 0.00
投資性房地產(chǎn) 0.00
固定資產(chǎn) 104,163,749.83 104,163,749.83 0.00
在建工程 6,872,189.09 6,872,189.09 0.00
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00
油氣資產(chǎn) 0.00
使用權(quán)資產(chǎn) 0.00
無形資產(chǎn) 19,212,258.38 19,212,258.38 0.00
開發(fā)支出 0.00
商譽(yù) 0.00
長期待攤費(fèi)用 91,550,517.94 91,550,517.94 0.00
遞延所得稅資產(chǎn) 18,586,217.25 18,586,217.25 0.00
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 38,262,249.72 38,262,249.72 0.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,176,383,762.35 4,176,383,762.35 0.00
資產(chǎn)總計(jì) 7,852,772,784.25 7,852,665,182.08 -107,602.17
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,202,313,756.01 1,202,313,756.01 0.00
交易性金融負(fù)債 0.00
衍生金融負(fù)債 0.00
應(yīng)付票據(jù) 267,790,407.55 267,790,407.55 0.00
應(yīng)付賬款 1,553,675,588.52 1,554,097,873.50 422,284.98
預(yù)收款項(xiàng) 23,389,178.41 -23,389,178.41
合同負(fù)債 21,284,152.35 21,284,152.35
應(yīng)付職工薪酬 20,849,559.66 20,849,559.66 0.00
應(yīng)交稅費(fèi) 39,995,065.71 42,020,608.70 2,025,542.99
其他應(yīng)付款 799,427,327.09 799,427,327.09 0.00
其中：應(yīng)付利息 0.00
應(yīng)付股利 0.00
持有待售負(fù)債 0.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 250,222,534.62 250,222,534.62 0.00
其他流動(dòng)負(fù)債 0.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,157,663,417.57 4,158,006,219.48 342,801.91
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 386,434,262.18 386,434,262.18 0.00
應(yīng)付債券 425,840,324.47 425,840,324.47 0.00
其中：優(yōu)先股 0.00
永續(xù)債 0.00
租賃負(fù)債 0.00
長期應(yīng)付款 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
長期應(yīng)付職工薪酬 2,864,550.56 2,864,550.56 0.00
預(yù)計(jì)負(fù)債 0.00
遞延收益 9,173,900.00 9,173,900.00 0.00
遞延所得稅負(fù)債 0.00
其他非流動(dòng)負(fù)債 730,000.00 730,000.00 0.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 855,043,037.21 855,043,037.21 0.00
負(fù)債合計(jì) 5,012,706,454.78 5,013,049,256.69 342,801.91
所有者權(quán)益：
股本 670,587,008.00 670,587,008.00 0.00
其他權(quán)益工具 98,743,510.55 98,743,510.55 0.00
其中：優(yōu)先股 0.00
永續(xù)債 0.00
資本公積 1,477,384,544.32 1,477,384,544.32 0.00
減：庫存股 0.00
其他綜合收益 44,141.60 44,141.60 0.00
專項(xiàng)儲(chǔ)備 0.00
盈余公積 90,241,914.71 90,196,874.30 -45,040.41
未分配利潤 503,065,210.29 502,659,846.62 -405,363.67
所有者權(quán)益合計(jì) 2,840,066,329.47 2,839,615,925.39 -450,404.08
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 7,852,772,784.25 7,852,665,182.08 -107,602.17

調(diào)整情況說明

2、2020年起首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)說明

□ 適用 √ 不適用

三、審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□ 是 √ 否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。