一、對(duì)外投資概述

安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2017年1月25日收到壽縣公共資源交易中心發(fā)來(lái)的壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓?zhuān)?/span>PPP）項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“壽縣安豐PPP項(xiàng)目”）的成交通知書(shū)，確認(rèn)公司為第一成交候選供應(yīng)商。

2017年2月22日，公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓?zhuān)?/span>PPP）項(xiàng)目的議案》，同意公司投資壽縣安豐PPP項(xiàng)目，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層與相關(guān)政府單位簽署協(xié)議。公司將在壽縣投資設(shè)立全資子公司（以下稱(chēng)“項(xiàng)目公司”）負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。

對(duì)該項(xiàng)目的投資及相關(guān)協(xié)議的簽署未構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易,未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后即可實(shí)施。

二、對(duì)外投資協(xié)議主體的基本情況

壽縣安豐鎮(zhèn)人民政府與項(xiàng)目公司簽署《特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓?zhuān)?/span>PPP）項(xiàng)目采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式確定成交供應(yīng)商，并由成交供應(yīng)商組建獨(dú)資項(xiàng)目公司，承擔(dān)實(shí)施壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程項(xiàng)目投資融資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與維護(hù)管理等，在特許經(jīng)營(yíng)期滿(mǎn)后根據(jù)協(xié)議規(guī)定將項(xiàng)目設(shè)施完好無(wú)償移交給壽縣人民政府指定機(jī)構(gòu)。

三、投資標(biāo)的及項(xiàng)目基本情況

公司擬在壽縣投資設(shè)立全資子公司，由全資子公司負(fù)責(zé)壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓?zhuān)?/span>PPP）項(xiàng)目的投資、建設(shè)以及運(yùn)營(yíng)。

壽縣安豐PPP項(xiàng)目概況如下：

1、項(xiàng)目名稱(chēng)：壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓?zhuān)?/span>PPP）項(xiàng)目

2、項(xiàng)目規(guī)模：新建近期日處理能力0.5萬(wàn)噸/日，遠(yuǎn)期日處理總規(guī)模1萬(wàn)噸/日，并配套建設(shè)總長(zhǎng)約19.93km的市政污水管網(wǎng)及污水中途提升泵站一座。污水處理廠規(guī)劃總占地面積25畝，其中近期工程占地19.5畝。

3、項(xiàng)目模式：本項(xiàng)目采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式運(yùn)作，具體運(yùn)作方式為設(shè)計(jì)-建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交（DBFO模式）。由項(xiàng)目公司對(duì)項(xiàng)目的融資投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理和資產(chǎn)管理全過(guò)程負(fù)責(zé)。特許經(jīng)營(yíng)期滿(mǎn)，項(xiàng)目公司將資產(chǎn)無(wú)償移交給政府制定機(jī)構(gòu)。

4、股權(quán)結(jié)構(gòu)及注冊(cè)資本金：本項(xiàng)目擬由社會(huì)資本人設(shè)立獨(dú)資項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本暫定為800萬(wàn)元（約占項(xiàng)目總投規(guī)模的20%）。

5、項(xiàng)目總投資：約2,860萬(wàn)元

6、成交價(jià)格：污水處理1.17元/立方米，管網(wǎng)維護(hù)12.1萬(wàn)元/公里·年

7、特許經(jīng)營(yíng)期：二十五年（含建設(shè)期2年）。

四、協(xié)議的主要內(nèi)容

1、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)

經(jīng)縣政府同意，授予項(xiàng)目公司獨(dú)家的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，由項(xiàng)目公司在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)自行承擔(dān)費(fèi)用、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理廠及排水管網(wǎng)、泵站的設(shè)計(jì)、投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)和更新，以及獲得購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)的權(quán)利。特許經(jīng)營(yíng)期滿(mǎn)時(shí)，項(xiàng)目公司應(yīng)將項(xiàng)目設(shè)施的所有權(quán)、土地使用權(quán)無(wú)償、完好、無(wú)債務(wù)、不設(shè)定擔(dān)保地移交給壽縣人民政府或其指定機(jī)構(gòu)。

2、特許經(jīng)營(yíng)期

本項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期為交付項(xiàng)目場(chǎng)地起二十五年，其中建設(shè)期兩年，含竣工驗(yàn)收、調(diào)試試運(yùn)行；運(yùn)營(yíng)期從本工程開(kāi)始商業(yè)運(yùn)行日算起。

3、注冊(cè)資本

項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本金為暫定為人民幣800萬(wàn)元（約占項(xiàng)目總投規(guī)模的20%）。

4、出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

污水廠出水水質(zhì)應(yīng)符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)，并達(dá)到政府節(jié)能減排和總量控制目標(biāo)。

5、污泥標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目公司對(duì)所有產(chǎn)生的污泥應(yīng)進(jìn)行污泥脫水處理，脫水后的污泥含水率應(yīng)小于60％，并出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告報(bào)甲方備案。

6、污水處理服務(wù)費(fèi)

污水處理廠服務(wù)費(fèi)單價(jià)為最終報(bào)價(jià)而設(shè)定的污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)，在生效日，污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)為1.17元/立方米；

7、排水設(shè)施服務(wù)費(fèi)

排水設(shè)施服務(wù)費(fèi)單價(jià)為最終報(bào)價(jià)而設(shè)定的排水設(shè)施服務(wù)費(fèi)單價(jià)，除非另有約定，當(dāng)期付費(fèi)管網(wǎng)總長(zhǎng)為19.9公里，甲方應(yīng)按121000元/（公里?年）的標(biāo)準(zhǔn)向項(xiàng)目公司支付排水設(shè)施服務(wù)費(fèi)。

五、對(duì)上市公司的影響

投資壽縣公共資源交易中心發(fā)來(lái)的壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓?zhuān)?/span>PPP）項(xiàng)目將進(jìn)一步擴(kuò)大公司在安徽省的品牌影響力，有利于公司鞏固和開(kāi)拓安徽市場(chǎng)，同時(shí)對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也將產(chǎn)生積極影響。

項(xiàng)目資金來(lái)源為企業(yè)自籌資金。公司取得該項(xiàng)目后，不會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。

六、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析

風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目采用PPP模式建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，在協(xié)議履行過(guò)程中，國(guó)家法律法規(guī)的變化、協(xié)議雙方情況的變化都將影響協(xié)議的履行，因此存在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素。

應(yīng)對(duì)措施：公司在全國(guó)擁有多家污水處理廠，有豐富的大型項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，擁有大批經(jīng)驗(yàn)豐富、知識(shí)扎實(shí)的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員，并將按相關(guān)要求派駐專(zhuān)業(yè)工程管理、運(yùn)營(yíng)管理人員和財(cái)務(wù)人員至項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)工作。

 

特此公告。

 

安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會(huì)

                                                   二〇一七年二月二十二日